EUR/USD-CFD auf Basis der Kassamärkte.
In meinem Artikel vom 3. Oktober ging ich davon aus, dass sich der Euro in einer schwachen Position befindet und einen Abwärtstrend entwickelt hat. Die letzten Wirtschaftsdaten der größten europäischen Volkswirtschaft haben dies bestätigt und der Markt rechnet nun sogar mit einer Rezession in der Eurozone. Die Wirtschaftstätigkeit in Deutschland im Oktober, gemessen am S&P Global Composite PMI, der die Kaufabsichten der Unternehmen widerspiegelt, zeigt eindeutig eine Schrumpfung.
Für den 24. Oktober 2023:
Deutschland Verbrauchervertrauen Aktuell: -28,1 prognostiziert: -26.6 (unter Null zeigt eine negative Stimmung an)
Deutschland Manufacturing PMI Flash Aktuell: 40,7 Prognose: 40 (weniger als 50 bedeutet Schrumpfung).
Der Markt wird die heutige Zinsentscheidung der EZB aufmerksam verfolgen. Der Konsens ist, dass der Zinssatz unverändert bei 4,5 % bleibt.
Bullische Faktoren
1) Wenn die nächste EZB-Sitzung auf eine Zinserhöhung im Dezember hindeutet, könnte dies eine Erholung des EUR/USD auslösen.
2) Für den 31. Oktober wird eine jährliche Inflationsrate von 3,1% erwartet, nach zuvor 4,3%, was die Stimmung der Verbraucher verbessern könnte.
Baisse-Faktoren
1) Die Zinsdifferenz zwischen dem Zinssatz der US-Notenbank (5,5%) und der EZB (4,5%) bleibt hoch und wirkt sich negativ auf das EURUSD-Paar aus.
2) Die jüngsten Wirtschaftsdaten von Deutschland deuten auf eine Rezession.
3) Wenn die EZB bei Ihrer heutigen Sitzung signalisiert, dass sie die Zinsen nicht weiter erhöhen wird, könnte dies zu starken Verkäufen der Euro-Währung führen, da der Markt noch immer mit einer weiteren Zinserhöhung gegenüber dem US-Dollar rechnet.
Technische Analyse
Wochenchart:
Aktueller Kurs: 1,05468
Die Preisbewegung hat den in der Woche vom 17. Juli begonnenen Abwärtstrendkanal vorübergehend gestoppt. Die bisherige Entwicklung scheint darauf hinzuweisen, dass am 2. Oktober ein lokales Tief (1,04484) erreicht wurde. Das ist nicht allzu weit von der Unterstützung bei 1,05162 (nur 0,65% Unterschied) entfernt, die ich in meinem vorherigen Artikel markiert habe.
Der aktuelle Kurs liegt unter allen 10, 20, 50 und 100 EMAs, was darauf hindeutet, dass die bärische Stimmung immer noch an der Macht ist, obwohl das Hoch der Kerze von dieser Woche die 10 EMA-Marke nach oben durchbrochen hat.
Im Moment ist der Abwärtstrend in einer Pause, und der Markt könnte eine Umkehr oder einen Seitwärtskanal einleiten, wenn die Kerze der nächsten Woche ebenfalls höhere Höchst- und Tiefstwerte ähnlich wie in den letzten 3 Wochen zeigen. Trader, die eine Short-Position halten, sollten die Entwicklungen der nächsten Woche sorgfältig beobachten und geeignete Ausstiegsstrategien anwenden, falls dies der Fall sein sollte.
Unterstützungsniveaus
1) Die erste Unterstützungsmarke liegt nach wie vor im Bereich um 1,05162 und Anleger, die Long-Positionen halten, sollten einen Stop-Loss in Erwägung ziehen, falls die Preise unter diesem Niveau schließen, da dies auf eine Fortsetzung des Abwärtstrends hindeuten würde.
2) Die zweite Unterstützung befindet sich bei 0,99524, einem Niveau, das im letzten Jahr wiederholt als Wendepunkt diente (5-Mal).
3) Wird die zweite Unterstützung durchbrochen, wird der Markt den Bereich von 0,96318 als nächste Unterstützung suchen. Dieser Bereich bis hinunter zu 0,95 hat in der Vergangenheit historisch gute Gelegenheiten für Long-Positionen angeboten.
Widerstandsniveaus
1) Der erste Widerstand liegt bei 1,10331 (6-mal wirksam im Jahr 2023) und ist statistisch gesehen sehr stark.
2) Wird der oben genannte Widerstand durchbrochen, wird sich der Markt an die 1,12478 Marke orientieren. Dort liegt der nächstgelegene Wendepunkt und der höchste Wert seit Februar 2022.
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