AUD/USD-CFD auf Basis der Kassamärkte.
Der Australische Dollar steigt auf $0,63, da Anleger die wichtigsten makroökonomischen Indikatoren Australiens, den US-Dollar und die chinesische Wirtschaft analysieren.
Die Federal Reserve und die Reserve Bank of Australia (RBA) werden diese Woche ihre Zinspolitik erläutern und China wird Zahlen zum BIP des dritten Quartals veröffentlichen.
Es wird erwartet, dass die Reserve Bank of Australia auf ihrer Oktobersitzung die Zinssätze den vierten Monat in Folge bei 4,1 % belassen.
Die Kommentare der RBA-Gouverneurin Michele Bullock und den australischen Arbeitsmarktbericht für September werden vom Markt sorgfältig interpretiert.
Wichtige Ereignisse, um die zukünftige Richtung des AUDUSD zu verstehen:
17. Oktober RBA Bullock-Rede: Die jüngste Sitzung der RBA, die einen tiefe Einblicke in die wirtschaftlichen Bedingungen, die die Zinssätze beeinflussen. Aktueller Zinssatz bei 4,1%.
18. Oktober Arbeitslosenquote: Bisher 3,7% Prognose 3,7%.
Bullische Faktoren:
1) 9. Oktober Westpac Verbrauchervertrauensindex: Aktuell: 82 Vorangegangen: 79,7 Prognostiziert: 79.1 (d.h. besser als erwartet)
2) Oktober 9 NAB-Geschäftsvertrauen: Aktuell: 1 Vorherige: 1 Prognose: -2
(Ein Wert über 0 bedeutet eine Verbesserung der Bedingungen).
3) Die RBA plant möglicherweise, den Verkauf von Anleihen zu beschleunigen.
4) Die meisten Analysten erwarten eine konstant niedrige Arbeitslosenquote von 3,7%.
5) Es wird erwartet, dass die am 25. Oktober zu veröffentlichenden Inflationszahlen von derzeit 5,2% steigen werden, was die Zinssätze am 7. November auf 4,35% ansteigen lassen könnte (Reuters-Schätzung)
Baisse-Faktoren:
1) Extreme Abhängigkeit von China
China kauft rund 42% der gesamten australischen Exporte. Es wird jedoch erwartet, dass das chinesische BIP angesichts der derzeitigen schweren Immobilienkrise weniger wachsen wird.
Geopolitische Spannungen (Ukraine und Israel) können zu Sanktionen im chinesischen Handel mit Australien führen.
2) Zinssatzdifferenz USD-AUD.
Der US-Zinssatz liegt mit 5,5 % weiterhin über dem australischen RBA-Satz von 4,1%.
3) Der Krieg zwischen Israel und Hamas im Nahen Osten treibt die Anleger in den US-Dollar.
Technische Analyse
Aktueller Kurs: 0,63488
Wochen-Chart.
Der Australische Dollar befindet sich in einem Abwärtstrend, der am 30. Januar begonnen hat und spiegelt sich in einem Kanal wider. Der Kurs liegt unter dem 10, 20 und 50 EMA, was die rückläufige Tendenz bestätigt. Diese Marke erreicht jedoch wichtige historische Unterstützungsniveaus, so dass wir uns möglicherweise das Ende des Bärenprozesses nahe sind.
Unterstützungsniveaus
1) Die erste Unterstützungsmarke liegt bei 0,62855, die in der Woche vom 2. Oktober einen Tiefststand bildete. Sie war wirksam in der Woche vom 24. und 31. Oktober letzten Jahres.
2) Wird dieses Niveau unterschritten, liegt die nächste Unterstützung bei 0,61703. Dies war ein
Wendepunkt in der Woche vom 17. Oktober 2023. Trader, die eine Long-Position anstreben, sollten diesen Bereich mit einem geeigneten Stop-Loss für eine Einstiegsmöglichkeit in Betracht ziehen.
Widerstandsniveaus
1) Der erste Widerstand liegt bei 0,65223, der die Spitze eines Wochenkanals war, dass in der Woche vom 14. August begann.
2) Wird der erste Widerstand nach oben durchbrochen, liegt die nächste Marke bei 0,68951, die zuletzt am 10. Juli berührt wurde. Dieser Bereich war sehr effektiv und das Diagramm zeigt eine Gelegenheit für long take profits oder short-einsteigen.
3) Die nächste Marke liegt bei 0,71426, zuletzt berührt am 30. Januar 2023. Preise oberhalb dieser Marke sollten eine bullische Langzeitperspektive darstellen.
Die aktuellen Kurse nähern sich einem 12-Monats-Tief. Dieser Tiefststand wurde auch im März 2020 erreicht (Covid-Ausbruch) und dann erst wieder nur im Januar 2009. Die Annäherung an 0,6 hat in der Vergangenheit zu fundamentalen Umkehrungen geführt, die historische Chancen für Long-Händler bieten.
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